Introdução
No dinâmico universo do mercado financeiro, a busca por estratégias que maximizem lucros e minimizem riscos é constante. Entre as diversas modalidades de operação, as Mesas Proprietárias, ou Prop Trading Firms, emergem como uma opção intrigante e vantajosa para traders que desejam operar com um capital maior e infraestrutura robusta. Mas, afinal, o que é uma mesa proprietária e como ela funciona? Este artigo desvenda os conceitos, benefícios e riscos associados a essa prática, oferecendo um guia completo para quem busca entender e, quem sabe, integrar esse modelo de trading.O Conceito de Mesa ProprietáriaUma mesa proprietária é, em sua essência, uma instituição financeira ou empresa que realiza operações de trading utilizando seu próprio capital, e não o dinheiro de clientes. Diferentemente de corretoras tradicionais que gerenciam fundos de terceiros, as mesas proprietárias investem recursos da própria companhia em diversos instrumentos financeiros, como ações, derivativos, moedas e commodities. O objetivo principal é gerar lucros diretos no mercado, que são então compartilhados com os traders que operam em nome da empresa.Essa modalidade oferece uma estrutura de negociação onde traders experientes podem operar com um volume de capital significativamente maior do que teriam por conta própria, ampliando o potencial de ganhos. A flexibilidade e a autonomia concedidas aos traders, desde que respeitem as regras e parâmetros estabelecidos pela mesa, incentivam a exploração de estratégias inovadoras e a busca por resultados consistentes.
Como Funciona uma Mesa Proprietária?
O funcionamento de uma mesa proprietária é baseado em uma parceria estratégica entre a empresa e o trader. A mesa disponibiliza seu capital para que um time de traders qualificados execute operações nos mercados financeiros. Em troca, os lucros gerados são divididos entre o trader e a empresa, geralmente em uma proporção predefinida, como 85% para o trader e 15% para a mesa, embora esses percentuais possam variar. Para ingressar em uma mesa proprietária, os traders geralmente passam por um rigoroso processo de avaliação. Este processo pode incluir testes de conhecimento, simulações de trading e acompanhamento de desempenho, onde o candidato deve provar sua capacidade de operar de forma lucrativa e gerenciar riscos de maneira eficaz. Uma vez aprovado, o trader assina um contrato de prestação de serviços, formalizando a parceria.
Processo de Avaliação Típico:
1.Aquisição de Plano de Avaliação: O trader adquire um plano de avaliação no site da empresa.
2.Testes e Parâmetros: O trader segue as regras e parâmetros estipulados no teste.
3.Aprovação: Se aprovado, o trader assina um contrato de prestação de serviços.
4.Compartilhamento de Lucros: Os lucros líquidos gerados são compartilhados com a mesa proprietária.
Benefícios de Operar em uma Mesa Proprietária.
Operar em uma mesa proprietária oferece uma série de vantagens que podem impulsionar a carreira de um trader:
•Acesso a Capital Elevado: O principal atrativo é a possibilidade de operar com um capital muito maior do que o próprio, o que amplifica o potencial de lucros.
•Mitigação de Risco Pessoal: O trader não arrisca seu próprio dinheiro. Em caso de perdas, o prejuízo é absorvido pela empresa, protegendo o capital pessoal do trader.
•Infraestrutura e Tecnologia: Mesas proprietárias geralmente oferecem acesso a plataformas de trading avançadas, dados de mercado em tempo real e ferramentas analíticas de ponta, que seriam caras para um trader individual.
•Treinamento e Desenvolvimento: Muitas mesas proprietárias investem no desenvolvimento de seus traders, oferecendo treinamentos, mentorias e programas de crescimento de contratos e margens, sem a necessidade de aportes adicionais.
•Ambiente Colaborativo: A oportunidade de fazer parte de uma equipe de traders pode proporcionar um ambiente de aprendizado e troca de experiências valioso.Riscos e ConsideraçõesApesar dos benefícios, é crucial estar ciente dos riscos e desafios ao considerar uma mesa proprietária:
•Custos de Avaliação: Muitas mesas cobram uma taxa para o processo de avaliação e testes. É fundamental pesquisar a credibilidade da empresa para evitar golpes.
•Pressão Psicológica: Operar com capital alheio e sob metas de desempenho pode gerar uma pressão psicológica intensa. O Day Trade, por si só, já exige grande preparo emocional, e em uma mesa proprietária, essa pressão pode ser amplificada pela expectativa da empresa e pela comparação com outros traders.
•Reputação da Empresa: A escolha de uma mesa proprietária confiável é vital. Há relatos de empresas fraudulentas que não cumprem o prometido, seja no acesso às provas ou no pagamento dos lucros.
•Regras Rígidas: As mesas proprietárias impõem regras estritas de gerenciamento de risco e limites de perda. O não cumprimento dessas regras pode resultar na rescisão do contrato e na perda da oportunidade.
Conclusão
As mesas proprietárias representam uma excelente oportunidade para traders talentosos que buscam escalar suas operações e profissionalizar sua atuação no mercado financeiro. Ao oferecer acesso a capital, infraestrutura e conhecimento, elas permitem que os traders foquem no que fazem de melhor: operar. No entanto, é imprescindível realizar uma pesquisa aprofundada, entender os termos e condições, e estar preparado para os desafios psicológicos e operacionais. Com a devida diligência e preparo, uma mesa proprietária pode ser o caminho para uma carreira de sucesso e consistência no trading.
Referências
[1] CM Capital. Mesa Proprietária: o que é e como entender essa estratégia. Disponível em: https://cmcapital.com.br/blog/mesa-proprietaria/
[2] B3 Bora Investir. Saiba o que é e como funciona uma mesa proprietária. Disponível em: https://borainvestir.b3.com.br/tipos-de-investimentos/renda-variavel/day-trade/saiba-o-que-e-e-como-funciona-uma-mesa-proprietaria/
[3] Investing.com. Mesa Proprietária: o que é e quais são as melhores. Disponível em: https://br.investing.com/brokers/firms-prop-trading/